乌鲁木齐市第八十一小学2020年部门预算公开

发布日期:2020-02-10    来源:

乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)

乌鲁木齐市第八十一小学2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第八十一小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   乌鲁木齐市第八十一小学概况

   一、主要职能

   我校主要职能实施小学义务教育,促进基础教育发展。负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

   二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十一小学无下属预算单位,下设8个处室,分别是:校长室,书记室,教导室,财务室,总务室,大队室,德育室,工会

乌鲁木齐市第八十一小学编制数74人,实有人数72人,其中:在职72人,减少1人;退休97人,增加或减少1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分  2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

                                编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学                                         单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1949.02 

201 一般公共服务支出

 

   一般公共预算

1949.02 

202 外交支出

 

   政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

1839.88 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

109.14 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 1949.02

小           计

        1949.02

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收  入  总  计

1949.02 

支  出  合  计

1949.02 

表二:

部门收入总体情况表

                   编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学                                                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总   计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205

02

02

小学教育 

1839.88

1839.88








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.14

109.14





































合计

1949.02

1949.02








表三:

部门支出总体情况表

                         编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

02

小学教育

1839.88

1819.88

20.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.14

109.14

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1949.02

 1929.02

     20.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

                          编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学                                                    单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1949.02 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

1949.02 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

1839.88 

1839.88 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

109.14 

109.14 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

1949.02 

支  出  总  计

1949.02

1949.02

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

02

小学教育

1839.88

1819.88

20.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.14

109.14

0.00

 

 

 

 

 

 

 

合计

1949.02

1929.02

20.00










表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学

         

  单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

 1213.61

 1213.61

 

301

01

基本工资-统发工资

  533.46

  533.46

 

301

02

津贴补贴

    6.69

    6.69

 

  301

03

奖金

  154.86

  154.86

 

  301

07

绩效工资

   94.66

   94.66

 

  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

  109.14

 109.14

 

  301

10

职工基本医疗保险缴费

   59.77

   59.77

 

  301

11

公务员医疗补助缴费

   13.28

   13.28

 

  301

12

其他社会保障缴费

   31.08

   31.08

 

  301

13

住房公积金

 138.67

  138.67

 

  301

99

其他工资福利支出

   72.00

   72.00

 

302

 

商品服务支出

  180.95

 

  180.95

 302

01

办公费

   23.79

 

   23.79

 302

05

水费

   13.77

 

   13.77

 302

06

电费

   16.28

 

   16.28

302

07

邮电费

5.01

5.01

302

08

取暖费

16.44

16.44

302

11

差旅费

7.51

7.51

302

13

维修(护)费

11.27

11.27

302

16

培训费

8.88

8.88

302

18

专用材料费

20.03

20.03

302

28

工会经费

11.84

11.84

302

29

福利费

27.24

27.24

302

99

其他商品和服务支出

18.89

18.89

303

对个人和家庭补助支出

534.46

534.46

303

02

退休费

113.62

113.62

  303

07

医疗费补助

94.00

94.00

  303

09

奖励金

0.08

0.08

  303

99

其他对个人和家庭的补助

326.76

326.76

 

 

合计

1929.02

 1748.07

 180.95









表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市第八十一小学

     

    单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205 

02 

02 

小学教育

专项业务费

20.00

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

20.00

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 





















表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

                             编制单位:乌鲁木齐市第八十一小学                                                   单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       备注:2020 年度我校“三公”经费预算为0支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

                               编制单位:乌鲁木齐市第八十一小学                                              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

                       备注:2020年我校无政府性基金预算支出。


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市第八十一小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1949.02万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学收入预算19490200元,其中:

一般公共预算1949.02万元,占100 %,比上年减少14.56万元,主要原因是2019年我校财政预算包含托管校区白鸟湖校区预算经费,2020年白鸟湖校区施行财务独立核算,财政预算不在我校执行。    

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学2020年支出预算19490200 元,其中:

基本支出1929.02万元,占98.97%,比上年增加168.28万元,主要原因是:1.工资、社保缴费等人员经费增长。2.学生人数增加,公用经费增长。          

项目支出20.00万元,占1.03%,比上年减少182.84万元,主要原因是白鸟湖小学2019年为我校托管校区,该校区教育经费为项目支出,2020年白鸟湖校区施行财务独立核算,故我校项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1949.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

205教育支出1839.88万元

2050202小学教育1839.88万元

208社会保障和就业支出109.14万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.14万元。

五、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算拨款基本支出1949.02万元,比上年执行数增加47.30万元,增长2.49%。主要原因是:1.工资、社保缴费等人员经费增长。2.学生人数增加,公用经费增长。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.(205)教育支出(20502)普通教育(2050202)小学教育1839.88万元,占94.40% 。

2.(208)社会保障和就业支出(20805)行政事业离退休(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出109.14万元,占5.60% 。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)2020年预算数为1839.88万元,比上年执行数增加64.50万元,增长3.63%,主要原因是:1.工资、社保缴费等人员经费增长。2.学生人数增加,公用经费增长。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为109.14万元,比上年执行数增加1.91万元,增长1.78%,主要原因是:人员工资的调增,促使社保缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算基本支出1929.02万元,其中:

人员经费1748.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费180.95万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年项目支出情况说明

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:西站片区通勤车租车费,解决81小,85小,六幼,七幼四个单位职工上下班通勤困难。

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市第八十一小学

资金分配情况:通勤车租车费20.00万元

资金执行时间:2020年01月—2020年12月

八、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市第八十一小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第八十一小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,乌鲁木齐市第八十一小学本级及下属0行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.95万元,比上年预算增加11.12万元,增长6.55 %。主要原因是小学生人数增加,生均公用经费增涨。

(二)政府采购情况

2020年,乌鲁木齐市第八十一小学政府采购预算42.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算42.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,乌鲁木齐市第八十一小学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7378.71平方米,价值1671.29万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值112.30万元。

4.其他资产价值891.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额20.00万元。具体情况见下表:


项   目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

乌鲁木齐市第八十一小学

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 20.00

其中:财政拨款

 20.00

其他资金

0.00 

项目总体目标

 解决含81小学,85小学,六幼,七幼四个学校幼儿园,通勤职工准时准点上下班问题。为教学工作顺利开展提供保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

通勤车运行成本(万元)

 ≤20万元

时效指标

资金支付及时率(%)

≥95% 

通勤车租赁时间

 2020年1-12月

数量指标

租赁通勤车数量(辆)

 =1辆

质量指标

通勤车出勤率(%)

 ≥95%

通勤车准时率(%)

 ≥95%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

保障教学工作顺利开展

 长期保障

社会效益指标

提高教师工作积极性

 有效提高

生态效益指标

 

 

教师满意度

 ≥95%















(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

   

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。


   

                                                                                                                                                                                            乌鲁木齐市第八十一小学

                                                                                                                                                                                                2020年02月08日





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